属于会计的工作职责 篇1
1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料：
4、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督制度;
5、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用;
属于会计的工作职责 篇2
1. 负责日常收支记账和核对、会计凭证、出纳、税务等工作;
2. 制定公司报销制度及流程;组织公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析，降低消耗、节约开支;
3. 管理公司销售合同，与客户对账，出口退税等;
4. 完善公司财务制度，优化会计核算流程;
5. 财务预算、审核工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制提供账务、税务等各种会计报表、统计资料等并报送相关部门;
属于会计的工作职责 篇3
1、负责公司日常的财务工作，协助处理财务;
2、编制记账凭证，对账，单据审核，开具与保管发票;
3、按时完成相关的财务报表;
4、协助财会文件的准备、归档及保管;
5、完成领导安排的其它工作。
属于会计的工作职责 篇4
2. 员工费用的帐务处理
3. 增值税发票的开具及管理
属于会计的工作职责 篇5
1、负责按照会计核算规定正确运用会计科目;
2、负责编制记账凭证，完成计算机核算、月底结账、年底决算等;
3、负责及时正确编制会计报表及网上纳税申报等相关事宜;
4、负责严格执行结算纪律，及时清理债权债务;
5、负责及时准确地根据业务员提交的___申请单开具发票，并在业务系统核销;
6、负责每月编制应收帐款对帐单，客户签字确认后;
7、负责凭证、帐簿、报表等会计资料档案的打印、整理、装订;
8、财务部领导临时交办的其他工作。
属于会计的工作职责 篇6
1、 根据公司内控制度，审核费用原始单据，保证费用的真实性、合理性、规范性;
2、 进行账务处理，及时编制记账凭证;
3、 统计报销及付款情况，编制公司资金及其他管理报表，并反馈给相关部门;
4、 严格控制费用标准，确保费用控制在预算范围内，提出合理化建议;
5、 定期编制项目费用统计/分析表。
属于会计的工作职责 篇7
、银行结算等业务，并及时登记入账，并保证各余额相符。
、往来帐、固定资产及总账的管理，账目清晰，日清月结。
，对企业短期及长期的资金需求进行预算。
、开立和认证发票等相关事宜。
属于会计的工作职责 篇8
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、年度审计工作资料整理、核对;
属于会计的工作职责 篇9
1、负责日常单据审核，会计处理和财务核算;
2、负责账薄登记工作，并进行账实核对;
3、负责结账、编制会计报表，安排各种税费的申报事项;
4、完成领导安排的其他工作事项。
属于会计的工作职责 篇10
负责财务基础资料的录入，汇总、复核和规范财务信息;
负责开具并保管发票;
负责整理、装订及保管凭证、帐册、报表、原始单据等会计资料，按要求及时提供相关资料;
定期做好财产清查和核对工作，独立完成公司的帐务处理，做好会计核算，为内部管理提供数据;
负责与财务工作相关的外部及政府部门的联络和沟通工作;
完成上级交给的其他事务工作。
属于会计的工作职责 篇11
每月在规定的时间内完成国税地税的纳税申报工作
完成企业所得税年度汇算清缴工作
日常开具发票及其他票据/进项税发票认证/税局日常沟通
年度审计及离任审计工作
负责新疆子公司资金管理
每日登记银行存款日记账，每日报告资金情况表;
审查采购付款申请单的金额和批准手续，支付采购款项;
审查报销单据的金额和批准手续，支付报销款项;
跟进业务收款，并及时进行汇报;
月末核对银行帐户余额及银行业务日常办理
定期盘点资金帐户，确认资金帐户是否正常。
凭证装订及整理/财务档案保管
属于会计的工作职责 篇12
1、按照法律规定，记账、核账，报账;做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账;
2、负责费用核算，做好费用分类，完成公司财务核算。
3、编制会计报表，做好财务账册/电子版，原始凭证，重要文件的保管。
4、核对往来账款，管理应收应付款以及备用金，做到账实相符，准确反映公司当前的财务状况;
5、纳税申报，所得税汇算清缴，退税申请，工商年检等相关工作;
6、协助领导完成其他日常事务性工作。
属于会计的工作职责 篇13
1、 负责公司的财务工作，对财务人员的工作安排和财务制度的落实负责;
2、 掌握公司的财务状况，为公司经营提供财务方面的信息和建议;
3 、推动执行集团预算管理工作，制定审核公司的预算、收支计划、财务报告、会计报表等;
4、 参与重大经济合同的研究、审查及重要经营问题的分析和决策，并为之提供财务方面的支持。
属于会计的工作职责 篇14
1、管理固定资产：平时主要计提折旧。
2、核算库存：包括库存商品定价，成本的结转，配件的采购计划。
3、发放工资：每个月10号统计15号发放，审核发放，统计绩效考核，全勤奖，福利费，提成等。
4、清理往来账款：包括应收款，应付款，核对及时结算。
5、核算成本：做好成本的基础工作，编制成本分析报表，做好利润分析，年末做利润的分配。
6、现金流管理：每天与门店前台核对每天的现金收款对账，核对现金、支付宝、微信以及线上收款金额。
7、费用支出：保存并记录供货商的原始单据，单据真实、完整，做好门店水电费支出等。
8、编制报表：定期及时地编报，做好财务分析。
9、保密协议：门店整体运营情况，除门店股东可以知晓，其他人员不予知晓。
属于会计的工作职责 篇15
1、审核公司的所有原始凭证，编制记账凭证，月末结账、年末结账、会计期间控制;
2、费用项目的分摊、记录、复核以及核算;
3、协助会计师事务所开展公司年度审计工作，并负责提供相关资料;
4、有关财务核算报表的审核、汇总，纳税申报，核算公司的工资表;
5、熟练使用金蝶K3、用友等财务软件，负责全公司的全盘账务处理;
6、领导交代的其他事项。
属于会计的工作职责 篇16
1、材料核算、加工、对账、盘点
2、往来核账、定期询证
3、税务核算，加强子公司税务检查
4、母、子公司外汇管理
5、合并报表，加强子公司报表检查
属于会计的工作职责 篇17
Key Responsibilities
Prepares domestic/overseas payments regularly
Prepares Vendor/Intercompany reconciliations
Prepares payments on statutory and management books
Support internal and external audit requirements relating to AP
Familiar with accounting policies and control procedures
Organizes and maintains corporate and finance records
Works closely with Operations to ensure a good understanding of the work
Process and prepares Customs Duty & VAT settlements
Prepares and reconciles VAT for submission
Ability to prepare AP cash flow analysis
Provides support to the Team where necessary
Handles adhoc assignments
Requirements
Higher Diploma or above in Accounting with a minimum of 3 years’ relevant work experience.
Fluent in Mandarin. English and Cantonese speakers will be advantage but not necessary.
Excellent communication, organizational and interpersonal skills.
Proficient computer skills (Outlook, excel)
Ability to work to tight deadlines
Responsible, meticulous, well-organized and hard working
Be proactive and comfortable working with both local and remote team members.
Immediately available preferred
属于会计的工作职责 篇18
1、审核本部各个业务系列收入、支出原始单据及相关手续
2、核算团代个险新契约、续期、退费、退保、理赔、给付等业务数据
3、月末与各业务部门核对业务数据及团代手续费、个险业务员佣金数据
4、编制保费收入户及业务收支银行对帐和银行余额调节表
5、复核各类费用的支出，控制各项费用按预算计划使用，并进行核算及会计处理
6、每月与各营业区、各部门进行费用明晰的核对
7、审核各种费用往来凭证、资产往来凭证的处理
8、工资、三费等其它费用的核算及会计处理
9、对分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等资产的核算，每年两次以上的固定资产盘点
属于会计的工作职责 篇19
① 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作;
② 能够提出并协助公司发展现有及开拓新业务;
③ 在审计经理的指导下带领团队开展审计工作，并撰写相关的报告;
④ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;
⑤ 部门主管编派的其它相关部门工作。
属于会计的工作职责 篇20
1、供应商账单核对，与业务部门对接跟进;
2、负责已审查的原始凭证进行会计凭证处理;
3、应付，预付供应商发票入账，付款后相关账务处理;
4、月末应付账款模块结账及相关报表提供;
5、垫佣贝相关事项衔接;
6、配合对接外部审计工作，协调完成各项审计事宜;
属于会计的工作职责 篇21
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、负责日常收支、成本、费用、往来款的记账与核算工作;
3、负责应收、应付账款的管理，回款跟踪;
4、确保各项财务资料完整与保管;
5、公司交办的其他工作。
属于会计的工作职责 篇22
1、负责与店铺、商场每月交易核对，协助审计等事项。
2、应收账款的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调。
3、负责应收帐款分析，定期报告应收帐项余额。
4、负责应收帐结算工作的往来函件，佣金结算，销售费用核算和分析工作。
5、加强账款管理，提高资金回收率，有效地控制应收帐款坏帐损失的发生。
6、出具各项账款分析报表。
属于会计的工作职责 篇23
1、负责现金银行日记账,做到账实相符;
2、负责公司平常的对外付款和各种费用报销;
3、根据单据填制凭证，整理附件;
4、每月各部门工资核算;
5、整理、装订各类记账凭证及账本;
6、完成上级领导交办的其他工作。
属于会计的工作职责 篇24
职责：
1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表;
2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;
3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据;
4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致;
5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;
6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;
7、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格:
1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
2、3年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有ERP经验优先考虑。
3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;
4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
5、熟练应用财务软件和办公软件;
6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;
7、有良好的纪律性、团队合作精神。
属于会计的工作职责 篇25
1、负责审核项目公司各项费用报销，编制成本及销售费用类合同台账;
2、负责审核项目公司各类原始凭证，编制记账凭证，月末结账;
3、负责编制项目公司财务报表及审计资料;
4、负责项目公司年度、月度预算汇总编制;
5、负责归档、整理、装订项目公司各类财务会计档案;
6、负责项目公司月度纳税申报及领导交办的其他工作。
属于会计的工作职责 篇26
1、编制单位年度部门预算、决算及各类财务报表，科学合理加快部门预算执行进度;
预算执行要考验会计人员的经验积累和把控能力，要确保收支平衡和工作正常运转，控制支付节奏(注意不是支出节奏，那是领导审批决定的)，尽可能避免年底突击花钱或中途无钱可用的情况。
2、做好单位日常业务原始凭证审核、会计核算、纳税申报等工作，及时登记财务总帐及各类明细帐目;
基本功，没有几把刷子，还是老老实实按规矩做，心态要正，别想着投机取巧，如平常不认真记帐不、对帐，只要一到出报表你就会象热锅上蚂蚁，差一分钱不平衡就够你受的。纳税申报相对要求会计人员及时掌握税收政策变化，合理筹划，按期申报，现在网上申报迟报、不报会有滞纳金、罚金，按道理这应该由责任人承担损失，但现实中往往由单位兜了。
3、每月做好单位各类款项对账事宜;
如每月底应做好与国库集中支付系统、实有资金账户、财政专户及出纳进行指标、非税收入、银行存款、现金等核对工作，做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符;
4、做好专项资金的审核和核算工作，确保专款专用、专户管理、专项核算;
项目支出要严格按照使用范围支出，匹配相应的收支渠道，杜绝违规挤占、挪用、套取、截留等行为。
5、建立固定资产、存货明细账核算，及时做好资产增减变动帐务处理，定期进行清查盘点，做到帐帐、帐物、帐卡都相符;
分类做好固定资产、存货的明细账，及时录入资产系统，做到项目完整，脉络清晰。
6、定期做好往来款明细清理核对工作;
应及时通知业务部门和出纳收回外单位或个人占用的单位资金，保留好催收记录，对于单位往来要有确认书，统筹安排资金，确保单位现金流;
详见：实战篇|“往来帐”审计的几点思考
实操|行政事业单位往来帐款的清理方法
7、负责财务票据、财务印鉴、各类介质的保管和使用;(财务专用章和法人印鉴应与出纳分置)
详见：基础|单位印鉴在财务工作中的使用
如非税票据、税票等财务票据的开具，财务专用章和法人章应与出纳分置，各类银行或财政加密介质会计端的保管和使用。
8、协助出纳做好资金支付、发放及代扣款项等复核;
如：工资、奖金、奖励金、福利、代扣个人款项、个税等表格，签发银行票据的复核及盖章。
9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;
详见：基础|说说会计档案的管理
10、完成领导交办的其他工作。
属于会计的工作职责 篇27
1、负责费用结案对账跟踪催收.
2、进出货系统单据审核。
3、协助监管仓库库存管理，月末库存商品盘点,供应链进销存系统库存管理。
4、相关的销售协议、合同、活动批复文件等各类文件存档管理。
5、协助账务处理。
6、完成部门主管安排的工作。