计划管理制度（精选14篇）
计划管理制度 篇1
一、适用范围
本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。
二、控制目标
1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。
2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。
三、审批流程
各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行
四、时间规定
每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处
每月20日前，财务总监审核
每月25日前，总裁审批
每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划
五、本制度自发布之日起执行
部门资金使用计划
年
月
单位：元
资金用途
用款日期
金额
备注
部门经理：
主管副总：
财务总监：
总裁：
材料采购，工程进度付款管理制度
为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于有采购合同的大宗材料采购或无采购合同但采购金额在1000元以上的采购和全部工程进度付款。
二、材料采购付款流程
1、为项目需要进行材料采购，要以项目所属公司的名义签订采购合同，材料发票中的客户名称，应填写所属公司全称。如为窦家寨项目采购材料，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。
2、材料采购合同复印件送财务部备案。
3、填写材料采购付款审批单，供应单位、合同金额必须与采...