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出纳工作日志怎么写(出纳每天工作日志范文)

时间:2023-12-16 21:37 下载全文

出纳工作日志范文。

日期:4月1日。

今天是4月的第一个工作日,我按照日常工作安排开始了我的出纳工作。

早上,我先处理了昨天晚上到账的一笔汇款,确认收到了款项并将其记录在银行账户中。接着,我开始核对公司银行账户余额,并将其与上月末的余额做了比对,确保账目无误。之后,我处理了一笔来自客户的转账,及时更新了客户账号的余额信息。

下午,我开始核对公司现金流,并记录下当日收支情况,便于管理层了解公司财务状况。此外,我还联系银行确认了一笔贷款的还款情况,并将其记录在银行账户中。

晚上,我整理了当天的工作总结,以备明天上班时参考。同时,我还准备了下一步的工作计划,确保明天的工作能够有条不紊地进行。

今天的工作虽然较为繁琐,但是我依然认真细致地完成了每一项任务。我相信通过我的努力,能够为公司的财务管理工作做出贡献。

Tags:出纳

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