出纳职责要求范围（精选27篇）
出纳职责要求范围 篇1
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
负责支票、印章的保管和运用
认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;
月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
登记和跟进借支还款报销情况;
划转、核算内部往来款项，到款确认;
定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
完成上级交代的其也事项
出纳职责要求范围 篇2
登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;
网银付款操作;
根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;
根据商务部的申请完成工作;
收付款凭证，成本，费用凭证的编制;
领导交办的其他事宜。
出纳职责要求范围 篇3
根据付款凭单在网银上支付款项;
编制会计凭证;
定期网银对账、银企对账;
编制收付款表、现金流量表;
在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;
开具支票、支票管理、印鉴章的管理;
上级交代的其他工作。
出纳职责要求范围 篇4
、费用报销及收付款工作;
，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警
、归档及保管;
出纳职责要求范围 篇5
办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。
规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签
支票遗失时要立即向银...